发布时间:2024-02-04文章来源:jjb测速
1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.36%,标普500指数涨0.22%,纳指涨0.32%,热门科技股涨跌不一,苹果涨超1%,特斯拉跌超1%,AMD跌超3%。百货商店、太阳能板块涨幅居前。中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.2%。满帮跌超5%,富途控股、小鹏汽车跌超3%,百度、理想汽车、京东、哔哩哔哩跌超2%,微博涨超3%。
2、WTI原油期货结算价涨2.42%,报75.19美元/桶。欧股收盘普涨,德国DAX30指数涨0.77%,英国富时100指数涨0.39%,法国CAC40指数涨0.56%,欧洲斯托克50指数涨0.69%。
1、1月22日,国务院常务会议研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取长期资金市场运作情况及工作考虑的汇报等。会议强调,要逐步健全完善长期资金市场基础制度,更看重投融资动态平衡,大力提升上市公司质量和投资价值,加大中长期资金入市力度,增强市场内在稳定性。要加强长期资金市场监管,对违反法律法规行为“零容忍”,打造规范透明的市场环境。要采取更有力有效措施,着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性,加强政策工具创新和协调配合,巩固和增强经济回升向好态势,促进长期资金市场平稳健康发展。
国金证券:深度比较2024与2014:重温那一年依然振奋人心的“大反转”
开年以来市场持续调整,原因几何?一方面,经济数据没有到达预期;另一方面,MLF利率维持不变、低于市场预期。短期维持偏谨慎态度,静待货币政策转向信号的出现。
(1)倘若下周LRP独立下调(历史上仅出现过2次),说明货币政策转向,叠加政策对市场的呵护,预计“躁动行情”有望开启,不过概率较低。反之,春季前维持对市场谨慎的态度。
(2)后续主要盯住2月、3月的MLF续作窗口,若是货币政策转向宽松,A股“春季躁动”依然可期;但如果预期再次落空,市场则可能加大盈利下修及风险定价,我们将维持谨慎、防御。
(1)宏观环境的特征有一定的相似性,均存在经济结构转型期所面临的内需收缩及库存“陷阱”。(2)宏观流动性均具备一定的“宽货币”诉求及预期。
(3)“宽货币”未启动之前,在盈利下修预期影响下,估值均存在“底部陷阱”。(4)全球科学技术产业均处于趋势上行周期。
(1)增量资产金额来源或存在差异性。(2)国内宽货币力度及利率中枢的下行空间或难以“媲美”2014年水平。(3)产业上行周期无论从中观渗透率还是微观盈利预期的角度,均将比2014年更具“朝气”。类比2014年,2024年虽然或面临库存与估值的“双陷阱”,但同样可能具备较大的上涨机会,我们维持年度策略对A股“欲扬先抑”的判断,即2024H1偏谨慎,2024H2将有望逐步走向乐观。
以“宽货币”为“锚”,(1)春节前未见宽货币,偏谨慎态度,建议:高股息、四大国有银行股、出海逻辑较强的alpha组合。(2)倘若春节后仍未见“宽货币”,将维持谨慎,防守方向调整为:黄金(含黄金股)、医药、高股息。(3)倘若2024Q1“宽货币”开启,躁动行情或将开启,建议:切换至中小盘成长,主推国内经济转向、资金筹码“干净”且具备主题催化的AI方向,尤其是消费电子。
1、1月22日,国务院常务会议研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调,要统筹高水平质量的发展和高水平安全,以AI和制造业深层次地融合为主线,以人机一体化智能系统为主攻方向,以场景应用为牵引,加快重点行业智能升级,全力发展智能产品,高水平赋能工业制造体系,加快形成新质生产力,为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。新型工业化是实现经济高水平质量的发展、制造强国转型的重要路径,核心是通过科技赋能,实现工业生产力的升级,最典型的表现为工业互联网的建设。其中工业软件贯穿产品、装备、生产、管理、服务等制造全价值链,是人机一体化智能系统的核心技术支撑,深度受益于新型工业化建设的系统推进。概念股包括宝信软件,东土科技,中控技术等。
2、中国海关日前更新的2023年出口多个方面数据显示,2023年,我国逆变器出口实现99.54亿美元,同比2022年的89.38亿美元,上升11.37%。与此同时,2023年,我国逆变器出口的重量为33.36万吨,比2022年的30.38万吨,增长了9.8%。近期光伏跌价刺激非欧美海外需求爆发,类似2018年“531”之后海外需求起量。同时欧洲去库进入尾声,近期红海局势或加速库存去化,部分企业反馈已开始排单,甚至会出现等货情况。预计2024年全球装机预计450-500GW,同增20%-30%,其中国内和非欧洲海外存在超预期空间。逆变器近期出口数据持续改善,Q1来看逆变器企业环增确定性高。概念股包括阳光电源,德业股份等。
3、钛白粉生产企业龙佰集团、中核华原、安纳达、惠云、道恩、鲁北钛业、玉兔、昆明东昊等多家钛白厂商发函上调钛白粉价格,其中国内钛白粉销售价格上调500-700元/吨;国际钛白粉销售价格100美元/吨。有必要注意一下的是,这是2024年龙佰集团、中核华原第二次上调国际钛白粉价格。2023年钛白粉行业涨价函频发,叠加海外厂商退出,钛白粉全球供应格局逐渐转移至中国,目前我国钛白粉产能已经占全球产能的一半。近年来国内钛白粉产能快速扩张,在钛矿、能源等价格持续高企的情况下,海外巨头加快退出钛白粉市场,国内产品出口迎来黄金发展期,预计2023年钛白粉全年出口将超过160万吨,2024年海外出口或将持续存在增长预期。概念股包括龙佰集团,中核钛白等。
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